崗位職責(zé)：
一、外匯與資金管理
1、負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù)，包括收匯、結(jié)匯、付匯的賬務(wù)處理，跟蹤匯率變動對損益的影響;協(xié)助辦理國際收支申報、外匯賬戶年檢等合規(guī)事項；
2、監(jiān)控公司資金流動情況，編制資金計劃，確保進(jìn)出口業(yè)務(wù)資金需求。
二、日常工作事項
1.資金收支管理
負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款收支業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度、審批流程辦理報銷、付款、收款業(yè)務(wù)，核對付款單據(jù)、合同、審批手續(xù)完整性、合規(guī)性，杜絕不合規(guī)資金支出。
2.賬務(wù)登記與核對及時、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬賬相符；
3.票據(jù)與印章管理負(fù)責(zé)公司支票、收據(jù)、發(fā)票、網(wǎng)銀U盾、財務(wù)備用印章的保管與規(guī)范使用；
4.費(fèi)用報銷對接負(fù)責(zé)員工日常差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用報銷單據(jù)整理；
5.資金臺賬與報表整理建立完善資金收支臺賬，定期整理資金流水、收支明細(xì)；按時提交每日/每周資金收支報表、資金結(jié)余表，為財務(wù)核算及管理層資金規(guī)劃提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
6.銀行及外勤事務(wù)負(fù)責(zé)公司各類銀行業(yè)務(wù)辦理，包含開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、對賬、回單打印、資信證明辦理等；配合完成稅務(wù)、工商、銀行等部門的外勤輔助工作。
7.財務(wù)資料歸檔負(fù)責(zé)資金類憑證、銀行回單、對賬單、票據(jù)存根、報銷單據(jù)等資料的整理、分類、裝訂與歸檔，保證財務(wù)資料完整可查。
8.其他工作，配合會計完成月度、季度、年度財務(wù)結(jié)賬工作；完成上級交辦的其他財務(wù)輔助工作。
